大成景泰纯债债券C
(008748)公募债券型
1.0981
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：17.04%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-27 |