大成全球美元债(QDII)A人民币
(008751)公募QDII
1.0709
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
1.0859
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2021-04-22 |