大成全球美元债(QDII)A人民币
(008751)公募QDII
1.0709
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
1.0859
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-28 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-06 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-03-05 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-02-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2025-02-27 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议 |