大成全球美元债(QDII)A人民币
(008751)公募QDII
1.0709
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0709 |
1.0859 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0717 |
1.0867 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0725 |
1.0875 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0722 |
1.0872 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0728 |
1.0878 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0734 |
1.0884 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0729 |
1.0879 |
-0.18% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0748 |
1.0898 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0743 |
1.0893 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0728 |
1.0878 |
-0.15% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0744 |
1.0894 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0738 |
1.0888 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0722 |
1.0872 |
-0.16% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0739 |
1.0889 |
0.13% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0725 |
1.0875 |
0.31% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0692 |
1.0842 |
0.18% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0673 |
1.0823 |
0.16% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0656 |
1.0806 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0668 |
1.0818 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0663 |
1.0813 |
0.05% |