摩根瑞泰38个月定期开放债券A
(008759)公募债券型
1.0105
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：14.86%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-04-14 |
| 2 | 0.025000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.012000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.040000 | 2022-12-13 |
| 6 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.009100 | 2020-12-04 |