南方骏元中短期利率债债券A
(008761)公募债券型
1.0440
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.025000 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.045000 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.008000 | 2020-06-11 |