天弘越南市场股票发起(QDII)A
(008763)公募QDII
1.7517
-0.05%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：23.32%
- 最近半年：16.85%
- 今年以来：16.13%
- 最近一年：15.23%
- 最近两年：29.82%
- 最近三年：31.64%
- 成立以来：75.17%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7526 |
1.7526 |
2.17% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7154 |
1.7154 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7125 |
1.7125 |
-2.22% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.45% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.24% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7637 |
1.7637 |
-1.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7845 |
1.7845 |
0.68% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7725 |
1.7725 |
0.11% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7705 |
1.7705 |
0.68% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7586 |
1.7586 |
0.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7563 |
1.7563 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7336 |
1.7336 |
-2.65% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7807 |
1.7807 |
-2.52% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.8268 |
1.8268 |
1.16% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.8122 |
1.8122 |
0.05% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.8113 |
1.8113 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7813 |
1.7813 |
0.29% |