中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0323
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
基本信息
| 基金简称 | 中加瑞享纯债债券A | 基金全称 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008765 | 成立日期 | 2020-03-13 |
| 基金总份额(亿份) | 19.59亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 23.88亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏泰源 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益 | ||
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票,本基金不投资可转换债券和可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 息差收益投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 | ||