中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0323
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-05-21 |
| 2 | 0.010000 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.021000 | 2024-05-20 |
| 4 | 0.005200 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.015500 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.018000 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.003000 | 2023-03-24 |
| 8 | 0.016000 | 2022-09-21 |
| 9 | 0.007700 | 2022-06-15 |