中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0323
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-05-20 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月12日更新) |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2024-08-29 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
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| 2024-07-18 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
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| 2024-04-19 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |