南方昭元债券A
(008771)公募债券型
1.1123
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：18.60%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.009000 | 2021-11-09 |
| 3 | 0.018000 | 2021-03-09 |