招商鑫福中短债C
(008775)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1638 | 1.1638 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1636 | 1.1636 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1634 | 1.1634 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1635 | 1.1635 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1638 | 1.1638 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1639 | 1.1639 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1637 | 1.1637 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1638 | 1.1638 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商鑫福中短债C | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 0.73% | 1.92% | 0.89% |
| 同类型排名 | 3533/7089 | 2781/7089 | 2664/7089 | 3916/7089 | 4486/7089 | 3192/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 40.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 45.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 47.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 48.60亿份 | 481316 |
李家辉 上任时间：2021-09-28
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
羊睿佳 上任时间：2025-04-01
羊睿佳女士:中国国籍,研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2024年6月20日起担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-21 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-28 | 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-07 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-07 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-01 | 关于招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |