南方宁利一年定开债发起式
(008780)公募债券型
1.0082
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.006300 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.012000 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.005800 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.007000 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.018400 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.010000 | 2022-01-20 |
| 9 | 0.006000 | 2021-12-10 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-28 |
| 11 | 0.012000 | 2021-06-16 |
| 12 | 0.013000 | 2021-03-23 |
| 13 | 0.008000 | 2020-06-22 |