中加博裕纯债债券
(008785)公募债券型
1.0976
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：于跃 王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-24 |
| 2 | 0.010000 | 2021-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2021-07-28 |
| 4 | 0.010000 | 2021-05-26 |