招商安华债券A
(008791)公募债券型
1.2417
0.27%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.2745
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：27.99%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032800 | 2021-06-28 |