国联恒安纯债A
(008796)公募债券型
1.0414
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1544
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||