国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1661
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1869
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-3.23%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1661 | 1.1869 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.1640 | 1.1848 | -0.17% |
| 2025-09-26 | 1.1660 | 1.1868 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1657 | 1.1865 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1660 | 1.1868 | -0.33% |
| 2025-09-23 | 1.1699 | 1.1907 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 1.1729 | 1.1937 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1721 | 1.1929 | -0.26% |
| 2025-09-18 | 1.1751 | 1.1959 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.1771 | 1.1979 | 0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠安利率债A | -0.32% | -1.30% | -3.23% | -0.86% | 1.27% | -3.10% |
| 同类型排名 | 7008/7089 | 7024/7089 | 7051/7089 | 6980/7089 | 5702/7089 | 7040/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 36.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 39.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.57亿份 | 6043 |
基金经理
更多
于涛 上任时间：2020-03-05
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2025-03-11 | 国金基金管理有限公司关于终止厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-01-22 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-08-31 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-21 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） |