国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1661
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1869
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-3.23%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||