国金惠安利率债C
(008799)公募债券型
1.1585
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-3.26%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020800 | 2022-03-25 |