浦银安盛盛晖一年定开债券
(008802)公募债券型
1.0602
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1642
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.009000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.010500 | 2024-11-19 |
| 4 | 0.018000 | 2023-04-24 |
| 5 | 0.020000 | 2022-04-15 |
| 6 | 0.026500 | 2021-12-07 |