海富通瑞弘6个月债券
(008803)公募债券型
1.0582
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1432
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-05-29 |
| 2 | 0.020000 | 2022-11-25 |
| 3 | 0.020000 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.030000 | 2021-09-03 |