鑫元锦利一年定开债
(008806)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：吴洵 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.1689 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0023 | 1.1686 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0021 | 1.1684 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0019 | 1.1682 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0020 | 1.1683 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0021 | 1.1684 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0020 | 1.1683 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0020 | 1.1683 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0019 | 1.1682 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0020 | 1.1683 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦利一年定开债 | 0.05% | 0.09% | 0.22% | -0.21% | 0.85% | -0.33% |
| 同类型排名 | 1902/7089 | 1768/7089 | 2478/7089 | 6806/7089 | 5942/7089 | 6258/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
徐文祥 上任时间：2024-07-08
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2025-06-19
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧