鑫元锦利一年定开债
(008806)公募债券型
1.0026
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1689
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：吴洵 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.007100 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.002900 | 2024-11-25 |
| 4 | 0.011400 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.015600 | 2024-07-29 |
| 6 | 0.008600 | 2024-02-26 |
| 7 | 0.021300 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.029900 | 2022-06-13 |
| 10 | 0.038500 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.010000 | 2021-04-19 |