鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型
1.0012
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：16.33%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.010000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-11-25 |
| 4 | 0.014000 | 2024-08-26 |
| 5 | 0.013000 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.008000 | 2023-11-20 |
| 7 | 0.009000 | 2023-05-18 |
| 8 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.050000 | 2022-11-24 |