鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型
1.0012
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：16.33%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-02-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-22 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |