新华安享惠泽39个月定开债C
(008808)公募债券型
1.0051
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1221
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.006000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.018000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.027000 | 2022-03-18 |
| 7 | 0.015000 | 2021-03-23 |