汇安恒鑫12个月定开纯债债券

(008818)公募债券型
+添加自选
1.0227 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1673
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：6.90%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：17.68%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：吴乐玉 王作舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
最近两年行业配置比例图