汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：吴乐玉 王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0227 | 1.1673 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0223 | 1.1669 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0230 | 1.1676 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0228 | 1.1674 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0237 | 1.1683 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0230 | 1.1676 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0227 | 1.1673 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0236 | 1.1682 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0247 | 1.1693 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0240 | 1.1686 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -0.03% | -0.03% | -0.10% | 0.67% | 1.81% | 0.60% |
| 同类型排名 | 4528/7089 | 3718/7089 | 4103/7089 | 4289/7089 | 4804/7089 | 4050/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 215 |
王作舟 上任时间：2023-07-11
王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;202 展开∨ 收起∧
吴乐玉 上任时间：2025-01-15
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧