景顺长城中债1-3年国开行债券指数C
(008823)公募债券型指数型
1.0616
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-03]
1.1526
累计净值 [2024-04-03]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.0616 | 1.1526 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 1.0616 | 1.1526 | -0.05% |
| 2024-03-28 | 1.0621 | 1.1531 | -0.05% |
| 2024-03-27 | 1.0626 | 1.1536 | -0.05% |
| 2024-03-26 | 1.0631 | 1.1541 | -0.05% |
| 2024-03-25 | 1.0636 | 1.1546 | -0.23% |
| 2024-03-22 | 1.0660 | 1.1570 | -0.02% |
| 2024-03-21 | 1.0662 | 1.1572 | -0.01% |
| 2024-03-20 | 1.0663 | 1.1573 | -0.03% |
| 2024-03-19 | 1.0666 | 1.1576 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-03-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.43% | 1.98% | 3.80% | -0.88% | -6.05% | 4.07% |
| 深证成指 | 1.46% | 2.75% | 1.97% | -4.70% | -18.24% | 1.55% |
| 沪深300 | 1.04% | 1.84% | 5.74% | -3.04% | -11.61% | 4.87% |
| 股票型 | 2.51% | 0.70% | -0.03% | -5.19% | -12.71% | -1.33% |
| 混合型 | 1.94% | 1.38% | 0.01% | -4.27% | -11.55% | -1.19% |
| 债券型 | 0.25% | 0.38% | 1.29% | 1.59% | 2.55% | 1.22% |
| FOF | 2.54% | -0.94% | -1.87% | -9.96% | -22.05% | -3.50% |
| QDII | 1.32% | 0.44% | -2.91% | -7.11% | -10.90% | -5.12% |
| 另类投资 | 2.08% | 5.02% | 4.65% | 7.36% | 9.03% | 4.93% |
| ETF | 2.44% | 0.23% | 0.32% | -5.22% | -12.65% | -1.07% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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