摩根中债1-3年国开债指数A
(008844)公募债券型指数型
1.0323
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1113
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.030000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.013000 | 2022-12-28 |
| 4 | 0.006000 | 2021-12-20 |