鑫元中短债A
(008864)公募债券型
1.1809
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2022-06-27 |