民生加银嘉益债券
(008868)公募债券型
1.1034
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3176
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.046400 | 2022-07-28 |
| 3 | 0.056500 | 2022-04-21 |
| 4 | 0.059300 | 2022-02-25 |