民生加银嘉益债券
(008868)公募债券型
1.1034
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3176
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-01-22 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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| 2024-08-14 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
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| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |