国寿安保尊诚纯债C
(008874)公募债券型
1.1446
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003200 | 2023-12-21 |