国寿安保尊恒利率债债券A
(008875)公募债券型
1.0479
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：19.14%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.006000 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.006000 | 2024-10-21 |
| 4 | 0.006000 | 2024-07-10 |
| 5 | 0.006000 | 2024-03-01 |
| 6 | 0.006000 | 2023-08-10 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-08 |
| 8 | 0.008000 | 2022-11-17 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-05 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-06 |
| 12 | 0.010000 | 2021-05-27 |
| 13 | 0.010000 | 2021-03-23 |