国寿安保尊恒利率债债券C
(008876)公募债券型
1.0254
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||