国联安增顺纯债C
(008881)公募债券型
1.0906
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1036
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：5.00%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.006000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.003000 | 2024-06-25 |