民生卓越配置6个月混合(FOF)
(008886)公募FOF
1.0437
0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：11.47%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：-0.32%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66.70 |
0.04% |
65.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.52 |
0.01% |
25.09% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
3.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
3.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.55% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.56 |
0.10% |
67.52% |
| 制造业 |
84.98 |
0.04% |
28.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.00% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8934.41 |
3.91% |
65.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2385.57 |
1.04% |
17.46% |
| 金融业 |
914.40 |
0.40% |
6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.00 |
0.28% |
4.60% |
| 采矿业 |
466.50 |
0.20% |
3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
279.05 |
0.12% |
2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.30 |
0.01% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.00% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9107.49 |
3.13% |
73.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1845.79 |
0.63% |
14.88% |
| 采矿业 |
970.00 |
0.33% |
7.82% |
| 租赁和商务服务业 |
438.82 |
0.15% |
3.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.64 |
0.01% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
14.59 |
0.01% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10177.00 |
2.37% |
64.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3540.25 |
0.82% |
22.49% |
| 租赁和商务服务业 |
798.20 |
0.19% |
5.07% |
| 采矿业 |
614.28 |
0.14% |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
600.57 |
0.14% |
3.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.83 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25805.58 |
3.70% |
58.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8640.64 |
1.24% |
19.55% |
| 租赁和商务服务业 |
4201.40 |
0.60% |
9.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2437.20 |
0.35% |
5.52% |
| 金融业 |
1928.40 |
0.28% |
4.36% |
| 采矿业 |
1162.80 |
0.17% |
2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.69 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34140.51 |
4.00% |
64.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6861.52 |
0.80% |
12.88% |
| 金融业 |
5001.08 |
0.59% |
9.39% |
| 租赁和商务服务业 |
2448.64 |
0.29% |
4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2430.60 |
0.29% |
4.56% |
| 采矿业 |
1346.80 |
0.16% |
2.53% |
| 卫生和社会工作 |
1016.40 |
0.12% |
1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69287.57 |
6.86% |
69.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8549.67 |
0.85% |
8.55% |
| 金融业 |
5861.37 |
0.58% |
5.86% |
| 采矿业 |
3820.25 |
0.38% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3354.82 |
0.33% |
3.36% |
| 租赁和商务服务业 |
2824.50 |
0.28% |
2.83% |
| 卫生和社会工作 |
2562.40 |
0.25% |
2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1916.00 |
0.19% |
1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1772.00 |
0.18% |
1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.52 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54599.55 |
8.11% |
70.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9166.32 |
1.36% |
11.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2843.94 |
0.42% |
3.69% |
| 采矿业 |
2578.66 |
0.38% |
3.35% |
| 卫生和社会工作 |
2045.60 |
0.30% |
2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2006.25 |
0.30% |
2.61% |
| 房地产业 |
1589.00 |
0.24% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1434.75 |
0.21% |
1.86% |
| 金融业 |
730.00 |
0.11% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.23 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32272.18 |
8.50% |
63.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7424.73 |
1.96% |
14.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3382.85 |
0.89% |
6.66% |
| 房地产业 |
2217.00 |
0.58% |
4.37% |
| 金融业 |
1599.51 |
0.42% |
3.15% |
| 采矿业 |
1320.00 |
0.35% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
948.28 |
0.25% |
1.87% |
| 卫生和社会工作 |
895.00 |
0.24% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
406.00 |
0.11% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
317.70 |
0.08% |
0.63% |