民生卓越配置6个月混合(FOF)
(008886)公募FOF
1.0437
0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：11.47%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：-0.32%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0437 |
1.0437 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0409 |
1.0409 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.37% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0422 |
1.0422 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0402 |
1.0402 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0379 |
1.0379 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0377 |
1.0377 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0370 |
1.0370 |
0.45% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0330 |
1.0330 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0316 |
1.0316 |
0.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.55% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0371 |
1.0371 |
0.44% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0326 |
1.0326 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0315 |
1.0315 |
0.30% |