兴业鼎泰一年定开债券发起式
(008896)公募债券型
1.0008
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1507
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：15.87%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.008000 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.004000 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.014000 | 2024-09-02 |
| 6 | 0.004000 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.017000 | 2024-01-15 |
| 8 | 0.007500 | 2023-05-25 |
| 9 | 0.006400 | 2023-03-13 |
| 10 | 0.026000 | 2022-09-27 |
| 11 | 0.045000 | 2022-06-27 |