上银可转债精选债券A
(008897)公募债券型可转债
0.9286
0.65%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.9286
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：15.92%
- 今年以来：21.16%
- 最近一年：31.59%
- 最近两年：20.13%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：-7.14%
- 成立日期：2020-05-08
- 基金经理：马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
基本信息
| 基金简称 | 上银可转债精选债券A | 基金全称 | 上银可转债精选债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008897 | 成立日期 | 2020-05-08 |
| 基金总份额(亿份) | 1.48亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.30亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 马小东 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证可转换债券指数*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过精选可转债进行积极投资,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,确定在不同时期基金在各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 金融衍生品投资策略 (1)国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||