国联安增泰一年定开债发起式
(008900)公募债券型
1.0182
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：17.95%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：张蕙显 陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.028000 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.020000 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.050000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.016000 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-28 |