国寿安保泰吉纯债一年定开债
(008902)公募债券型- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0515 | 1.1215 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0517 | 1.1217 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0536 | 1.1236 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0536 | 1.1236 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0581 | 1.1281 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0575 | 1.1275 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0566 | 1.1266 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0587 | 1.1287 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0619 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0612 | 1.1312 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | -0.20% | -0.57% | -1.16% | -0.31% | 0.64% | -0.98% |
| 同类型排名 | 6805/7089 | 6747/7089 | 6679/7089 | 6846/7089 | 6007/7089 | 6767/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 26.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
丁宇佳 上任时间：2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
朱松涛 上任时间：2024-09-03
朱松涛先生:中国国籍,清华大学学士、硕士。曾任中国工商银行总行资产管理部研究员、投资经理,工银理财有限责任公司投资经理。2023年12月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债 展开∨ 收起∧