华安安腾一年定开债
(008904)公募债券型
1.0267
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.008200 | 2023-10-30 |
| 3 | 0.004700 | 2023-05-15 |
| 4 | 0.015000 | 2022-09-08 |
| 5 | 0.010000 | 2022-04-20 |
| 6 | 0.014000 | 2021-12-27 |
| 7 | 0.015000 | 2021-07-28 |