汇添富中证国企一带一路ETF联接A

(008907)公募股票型ETF联接指数型一带一路
+添加自选
1.4833 0.49%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.4833
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：8.90%
  • 最近半年：9.56%
  • 今年以来：7.39%
  • 最近一年：4.17%
  • 最近两年：13.58%
  • 最近三年：22.22%
  • 成立以来：48.33%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：孙浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515990 添富中证国企一带一路ETF 94.30% 0.00 9358.74 0.00 (0.47%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515990 添富中证国企一带一路ETF 94.77% 0.00 10055.97 0.00 (-0.37%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515990 添富中证国企一带一路ETF 94.40% 0.00 9508.58 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515990 添富中证国企一带一路ETF 94.25% 0.00 9582.06 0.00 (0.68%)
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