国泰聚鑫纯债债券
(008921)公募债券型
1.0599
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-03-10 |
| 2 | 0.025000 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.049500 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.005500 | 2020-12-21 |