鹏华尊达一年定开发起式债券
(008925)公募债券型
1.0353
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-08 |
| 3 | 0.029000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.035000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.004000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.025000 | 2021-11-16 |