宏利消费红利指数A

(008928)公募股票型指数型
1.5935 -0.18%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.5935
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.14%
  • 最近一季:4.14%
  • 最近半年:6.54%
  • 今年以来:3.79%
  • 最近一年:0.73%
  • 最近两年:-3.18%
  • 最近三年:-4.76%
  • 成立以来:59.35%
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金经理:李婷婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宏利
实时情况
宏利消费红利指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000895 双汇发展 4.69% 173.40 4232.69 5.06% 0.00 (新增)
2 600737 中粮糖业 4.04% 385.19 3640.05 4.35% 0.00 (新增)
3 600873 梅花生物 3.79% 319.82 3418.88 4.08% 0.00 (新增)
4 600887 伊利股份 3.07% 99.33 2769.32 3.31% 0.00 (新增)
5 601579 会稽山 3.02% 136.98 2727.27 3.26% 0.00 (新增)
6 002956 西麦食品 2.77% 106.34 2495.75 2.98% 0.00 (新增)
7 600598 北大荒 2.74% 171.36 2471.01 2.95% 0.00 (新增)
8 002772 众兴菌业 2.71% 313.49 2448.36 2.93% 0.00 (新增)
9 300146 汤臣倍健 2.67% 214.37 2409.52 2.88% 0.00 (新增)
10 603589 口子窖 2.28% 59.05 2054.94 2.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000895 双汇发展 5.23% 168.45 4543.10 5.60% 4.24 (2.58%)
2 600737 中粮糖业 4.23% 382.57 3672.67 4.53% 15.42 (4.20%)
3 600873 梅花生物 3.68% 308.66 3191.54 3.93% 0.45 (0.15%)
4 600887 伊利股份 3.16% 97.55 2739.20 3.38% 2.59 (2.73%)
5 300146 汤臣倍健 2.83% 211.32 2457.65 3.03% 9.92 (4.93%)
6 600598 北大荒 2.71% 169.93 2351.83 2.90% 7.57 (4.66%)
7 002772 众兴菌业 2.57% 311.11 2233.77 2.75% 20.84 (7.18%)
8 002304 洋河股份 2.57% 29.21 2227.37 2.75% 1.26 (4.51%)
9 603589 口子窖 2.42% 58.52 2104.38 2.59% 2.66 (4.76%)
10 603866 桃李面包 2.33% 354.66 2025.12 2.50% 16.89 (5.00%)
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