诺德安盈纯债
(008937)公募债券型
1.0299
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-09-05 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.038000 | 2023-03-13 |
| 4 | 0.040000 | 2022-01-12 |