大成惠兴一年定开债券
(008938)公募债券型
1.0624
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1839
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：18.82%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.012000 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.008000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.005000 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.005000 | 2022-12-26 |
| 7 | 0.007000 | 2022-08-22 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 9 | 0.008400 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.007000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.006000 | 2021-09-13 |
| 12 | 0.014100 | 2021-06-16 |
| 13 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.002000 | 2020-11-23 |